創業に使える!収支計画・予実管理・資金繰り・損益分岐点・グラフまでこれでOK!

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業務内容

●見本お送りします!お気軽にメッセージでお申し付けください。

・創業後は事業計画に対する差異分析と対策実行が欠かせません。最近は会計ソフトなどで経理処理は相当楽にできます。ですが、予実管理機能はまだ不十分です。
・予算作成時は数字を考えることに集中し入力は簡単に、また予実管理も同様に少ない労力でできるように、経営企画・コンサルティングで実際に使っている書式をもとにテンプレートを作成しました。
・基本条件として原価率・各費用の月額等を入力すれば、予算シートのほとんどを自動計算します。実績を入力すれば予算実績管理表を自動計算で作成します。
・予実差異を分析するために、営業利益の予算差異と前年差異を売上・粗利率・人件費・設備費・一般費に分けて自動計算しグラフに出力します。
・損益分岐点売上高と比率を自動計算。さらに、費用項目ごとに固定費と変動費の区別をプルダウンで選べるので、より精緻な損益分岐点分析ができます。
・さらに!資金繰りの予実管理表もおつけしました。

商品内容
1.入力シート
・基本条件(原価率、人件費、販管費、資金調達):入力内容が予算に反映されます。
・予算(PL):原価・販管費の費目ごとに変動費・固定費の区分設定ができます。
・予算(資金繰り):予算(PL)から連動して資金繰り予算を作成します。入出金サイトを当月から3ヶ月後の範囲で設定できます。
・実績(PL)
・実績(資金繰り)
2.出力シート
・各シートにつき以下項目を一覧出力します。
・予算:月別に予算・売比・昨比・損益分岐点売上高
・予実管理表(PL):月別に実績・売比・予比・前月比・昨比
・予実管理表(資金繰り):月別に実績・予差・現金増減・期末残高
・経営指標サマリー:月別に主要経営指標(売上高・粗利額・粗利率・人件費・設備費・一般費・販管費・営業利益・営業利益率・営業利益予算および前年差異・損益分岐点)
・経営指標グラフ:売上高・粗利額・販管費・人件費・設備費・一般費・営業利益・粗利率・営業利益率・営業利益予算および前年差異・損益分岐点・資金繰り
 
・ファイルは、原価率・人件費・販管費等のパラメーターを設定し連動するタイプと、シンプルに数値を直入力するタイプの2種類ございます。また、それぞれのタイプにつき、書式と参考数値を入力済みの2ファイルをお送りします。

この書式を使えば、事業計画・予実管理まで簡単に行って頂けます!ぜひご活用ください。

プロフィール

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障害福祉サービスコンサルタント MBA 1年に100件以上の事業計画書作成してます

  • 本人確認
  • 個人
  • 千葉県

大学卒業後入社した企業で現場経験を経て経営企画部門で経営計画策定、新規事業企画、子会社経営管理、M&Aを10年経験しました。この間、グループ内外のM&Aを10数件手がけました。中には数千億円規模の企業合併や、数百億円の株式取得等の案件もあり、実行のための戦略・事業計画を策定し経営陣への提案・議論を経て承認を得るという、企業の意思決定プロセスに携わってきました。

こうした経験から、得意分野は事業戦略および経営計画策定です。

退職後、高齢・障がい福祉事業の開業・運営に加え、開業支援コンサルとして、障がい者の就労支援事業・訪問看護・生活介護・グループホーム等に関わっています。

福祉事業は開業希望者が多く、この1年で開業相談を120件以上受け、開業支援案件も30件を超えました。

福祉を福祉ビジネスに変えるために大事なことは、制度・ルールを上手く活用しながら、事業戦略の視点で事業のツボを見つけ打ち手を実行することです。これまでの経験を活かして、そんな事業のツボをお伝えできればと思います。

基本料金

プラン
2,500

ベーシック

はじめての方におすすめ
納期
1 日
合計

注文時のお願い

・ファイルはエクセル2016で作成してあります。